Cụ thể CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm – Lideco (NTL) ghi nhận doanh thu đạt 115,1 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 13,2 tỷ đồng, giảm 82,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 60,9% về chỉ còn 20,9% mức thấp kỷ lục trong 5 năm qua.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 74,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 71,5 tỷ đồng về 24 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 34,5%, tương ứng tăng thêm 2,39 tỷ đồng lên 9,3 tỷ đồng; giá vốn bán hàng tăng 49% so với cùng kỳ lên 91 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 322,9 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 105,2 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch đạt tổng doanh thu 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng trong năm 2022, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới chỉ hoàn thành 43,8% kế hoạch lợi nhuận năm.
Báo cáo tài chính Quý 3/2022 cũng ghi nhận Lideco có dòng tiền kinh doanh chính âm 161,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 25,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 2,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 91,5 tỷ đồng, chủ yếu là trả cổ tức cho cổ đông. Nợ phải trả ghi nhận cuối kỳ ở mức 447 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn chiếm 436,1 tỷ đồng và nợ dài hạn chỉ chiếm 10,9 tỷ đồng.
Tổng tài sản của Lideco trong Quý 3 ghi nhận giảm 173,5 tỷ đồng so với đầu năm về 1.703,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 9,2%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền bất ngờ có sự sụt giảm mạnh 67,5%, tương ứng giảm 250,6 tỷ đồng về chỉ còn 120,5 tỷ đồng.
Về hàng tồn kho, dễ thấy lượng hàng tồn kho của Lideco có giá trị lớn nhất trong tổng tài sản của công ty với giá trị lên đến 1.234,4 tỷ đồng, chiếm đến 72,5% tổng nguồn vốn. Con số này có sự gia tăng 6,9% so với đầu năm tương ứng với 79,7 tỷ đồng.
Được biết, giá trị lượng hàng tồn kho trên chủ yếu đến từ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Trong đó, Dự án khu 23 ha Bãi Muối, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh chiếm 715 tỷ đồng; 276,3 tỷ đồng của Dự án Dịch Vọng; 175,4 tỷ đồng Dự án Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 và 39,1 tỷ đồng các dự án khác.
Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty ở mức 244,3 tỷ đồng, chiếm 14,3% tổng tài sản. Đáng chú ý, trong các khoản phải thu ngắn hạn có ghi nhận tạm ứng cho ông Trần Trọng Nghĩa 179,4 tỷ đồng với mục đích thực hiện Dự án khu 23 ha Bãi Muối, Tỉnh Quảng Ninh, con số này ở đầu năm 2022 có giá trị 186 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, Dự án khu 23 ha Bãi Muối tiêu tốn của Lideco số tiền 85 tỷ đồng trên sổ sách. Số tiền tạm ứng cho ông Nghĩa có giá trị tương ứng 73,4% các khoản phải thu ngắn hạn và 10,5% tổng tài sản của Lideco.
Ngoài ra, một điểm đáng lưu ý khác, tính tới cuối Quý 3, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 25,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 56,8 tỷ đồng về 168,5 tỷ đồng và chỉ chiếm 9,9% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm tới 12% tổng nguồn vốn). Lý giải về điều này Lideco cho biết, người mua trả tiền trước giảm mạnh chủ yếu do khách hàng trả trước Dự án Bắc Quốc lộ 32 giảm từ 221,5 tỷ đồng về 164,7 tỷ đồng, tức giảm 56,8 tỷ đồng.
Nguồn: NTL, Marketime
