[](https://images.f247.com/original/3X/6/0/6065d1ec09019a1b653279557f49c373ff609e30.jpeg "kinh nghiệm 30 năm")**[kinh nghiệm 30 năm640×640 51.1 KB](https://images.f247.com/original/3X/6/0/6065d1ec09019a1b653279557f49c373ff609e30.jpeg "kinh nghiệm 30 năm")**
\
Tâm lý sai lầm trong trading là một trong những điều gây ảnh hưởng lớn nhất khiến mọi người thất bại trong trading trên thị trường tài chính. Không có hệ thống trading nào hoạt động hiệu quả cho dù nó tốt đến đâu, nếu một trader không thể tuân theo nó một cách kỷ luật và tập trung trong một thời gian dài. Chính cảm xúc và cái tôi thường khiến một nhà trading từ bỏ các thông số quản lý rủi ro tốt và trading quá , với quá nhiều rủi ro và phá hủy tài khoản của họ bất cứ lúc nào bất kể đã đạt được thành công trong quá khứ.
Mặc dù không bao giờ có thể loại bỏ hoàn toàn cảm xúc khỏi trading vì chúng ta là con người chứ không phải máy móc, nhưng cảm xúc có thể được quản lý để cho phép chúng ta cảm nhận chúng, hiểu chúng và vẫn đưa ra quyết định đúng đắn về hành động chúng ta thực hiện. Chúng ta có thể hành động giống các nhà quản lý doanh nghiệp hơn và không giống như những kẻ đánh bạc trong trading của mình một khi chúng ta học được các kỹ thuật quản cảm xúc đúng đắn.
Dưới đây là ba bài học tâm lý trading hàng đầu mà tôi đã học được trên thị trường trong 30 năm kinh nghiệm của mình.
Làm thế nào để giảm stress trong trading
Coi mỗi trading chỉ là một cú trade đơn lẻ trong một trăm cú trde tiếp theo của bạn.
Nếu bạn quản lý kích thước vào lệnh của mình một cách chính xác dựa trên sự biến động của biểu đồ, thì không một trading đơn lẻ nào tự nó có ý nghĩa nhiều và chỉ cần tính chung vào kết quả của một trăm cú trading tiếp theo của bạn. Nếu rủi ro thua lỗ của bạn chỉ là 1% tổng số vốn trading của bạn nếu lệnh cắt lỗ của bạn được kích hoạt dựa trên định cỡ vị thế của bạn về mặt toán học thì đó chỉ là một trong một trăm trading tiếp theo của bạn.
Nguyên nhân chính của căng thẳng trading là sự không chắc chắn, thiếu tự tin vào chiến lược của bạn, trading quá lớn và chấp nhận quá nhiều rủi ro cùng một lúc. Nếu bạn biết chiến lược trading của mình có lợi thế dựa trên backtest, nghiên cứu biểu đồ hoặc tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận thì trading với vốn nhỏ hơn là giải pháp cho tất cả các vấn đề mà các trader phải đối mặt với căng thẳng.
Dừng trading quá lớn, nguyên tắc đơn giản này đã thay đổi tâm lý trading của tôi ngay lập tức. Trading đủ lớn để có ý nghĩa nhưng không lớn đến mức khiến bạn nghiêng ngả.
Dưới đây là hướng dẫn định cỡ vị trí của tôi cho tổng vốn trading.
20% kích thước vị thế cho ETF chỉ số thông thường.
10% quy mô vị thế cho các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Quy mô vị thế 5% cho các quỹ ETF có đòn bẩy và các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa nhỏ.
1% kích thước vị thế cho các hợp đồng quyền chọn.
Làm thế nào để bạn thoát khỏi cái tôi trong trading?
Tập trung trading chiến lược của bạn chứ không phải ý kiến hoặc dự đoán của bạn.
Cái tôi là ý thức của một người về lòng tự trọng hoặc tầm quan trọng của bản thân. Bản ngã là một cấu trúc tinh thần có thể ở cả cấp độ ý thức và tiềm thức. Bản ngã là khái niệm mà một người cố gắng bảo vệ và giữ an toàn bản thân ra khỏi đau đớn, tàn phá và xấu hổ. Một trader phải trading chiến lược giao dịch của họ và từ bỏ các tín hiệu và kế hoạch trading của họ vì cái tôi của họ bởi vì họ không muốn thừa nhận họ đã sai đến từ sự ngoan cố, tự ảo tưởng và thua lỗ lớn.
Trader là phần yếu nhất của bất kỳ hệ thống trading nào vì cái tôi có thể tiếp quản và dẫn đến những quyết định khủng khiếp, tất cả nhằm cố gắng cứu vãn thể diện.
Hầu hết các dự đoán thị trường đều dựa trên bản ngã. Trading dựa trên tín hiệu và hệ thống là một con đường loại bỏ sự dự đoán, bạn chỉ cần định lượng và phản ứng lại thị trường. Bạn không thể kiểm soát những gì xảy ra trên biểu đồ sau khi bạn vào lệnh. Tất cả những gì bạn có thể kiểm soát là những gì bạn làm. Một cú trade tốt là khi bạn tuân theo các thông số vào và ra của mình để tạo ra tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận tốt, không phải là bạn kiếm được tiền từ số tiền bị mất hay không, thị trường quyết định sẽ điều đó.
Bướng bỉnh là một cảm xúc tuôn trào từ bản ngã vì nó không muốn bị chứng minh là sai. Nhiều khi điều này dẫn đến việc để cho một trading thua lỗ tiếp tục chống lại trader. Trader có cái tôi gặp khó khăn khi thực hiện cắt lỗ vì họ ghét sai. Đúng sai nên đổi thành cú trade tốt và cú trade tệ được xác định bằng kỷ luật lâu dài chứ không phải kết quả ngắn hạn.
Rrader luôn chú ý vào việc tăng hoặc giảm và để suy nghĩ của họ thực hiện trading. Theo dõi xu hướng giá thực tế tạo ra khả năng thành công tốt hơn là có ý kiến về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn không nên để trading tiêu tốn toàn bộ cuộc sống của bạn. Thị trường chỉ nên là một trong số những điều bạn làm trong cuộc sống. Một cuộc sống đa dạng bên ngoài thị trường với bạn bè, gia đình, sở thích, học hỏi những điều mới và sống lành mạnh sẽ giúp bạn giữ vững quan điểm của mình trong thời gian thua lỗ và rút vốn trading.
Một báo cáo lãi và lỗ không thể xác định giá trị bản thân của bạn. Lợi nhuận của bạn phản ánh nhiều hơn về việc liệu hành động giá có mang lại thành công cho phương pháp của bạn hiện tại hay không, chứ không phải liệu bạn có phải là một nhà trading giỏi hay không. Giá trị bản thân của bạn phải được xác định bằng việc bạn có tuân thủ hệ thống trading của mình với kỷ luật, tính nhất quán và quản lý rủi ro hay không.
Ý kiến và dự đoán bên ngoài bối cảnh của một góc cạnh là một ảo tưởng của bản ngã. Trading một chiến lược định lượng với lợi thế dựa trên các thông số có hệ thống là dấu hiệu của một nhà trading có lợi nhuận. Trading phải là một cách để kiếm tiền, tìm xác thực của bạn ở nơi khác hoặc kết nối nó với khả năng thực thi của bạn.
Cách quản lý trading
Thực hiện một kế hoạch trading đã định trước thay vì cố gắng quyết định phải làm gì trong lúc trading.
Thay vì cố gắng tìm ra những việc cần làm trong lúc trading, kế hoạch trading được xác định trước của bạn nên được viết sẵn trước khi bạn vào một lệnh . Kế hoạch trading giải thích cách bạn quản lý trong hệ thống trading của bạn. Nơi bạn vào và nơi bạn thoát dựa trên các tín hiệu.
Kế hoạch trading được sử dụng để bạn hành động dựa trên hệ thống trading của mình trên thị trường thông qua các lần mua, lần thoát và xác định kích cỡ vị trí. Kế hoạch trading thiết lập các thông số để bạn trade bằng vốn thực trên thị trường dựa trên các tín hiệu được xác định trước. Một kế hoạch trading được tạo ra khi thị trường kết thúc để sử dụng khi thị trường mở cửa.
Một kế hoạch trading phải được cấu trúc để giảm thiểu tổn thất khi sai và tối đa hóa lợi nhuận khi đúng xét trên từng cú trade. Nó phải thể hiện các tín hiệu của bạn một cách cụ thể để chúng có thể được thực hiện nhanh chóng mà không do dự.
Cắt lỗ và xác định kích cỡ vào lệnh thích hợp giảm thiểu tổn thất. Mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng có thể tối đa hóa lợi nhuận. Đừng bao giờ trading quá lớn đến mức cảm xúc hoặc cái tôi của bạn trở nên ồn ào để thực hiện kế hoạch trading của bạn.
Kế hoạch trading của bạn phải dựa trên bối cảnh hệ thống của bạn bằng cách sử dụng danh sách theo dõi, khung thời gian, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu hoàn vốn để thể hiện chiến lược của bạn theo cách có thể hành động được.
Một kế hoạch trading giúp quá trình ra quyết định của bạn khỏi cái tôi và ngăn chặn các sai sót từ cảm xúc khi một trading đi ngược lại hoặc đúng trend của bạn theo một hướng lớn. Kế hoạch trading là nơi bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi nỗi sợ hãi, lòng tham hoặc bản ngã muốn chiếm lấy. Các nhà trading độc lập vẫn luôn có một ông chủ, đó là kế hoạch trading của họ.
Phạm Quang Trường ·
Lê Đình Phúc ·